Pitcher Partners  >  Investment choices  >  Managed fund unit prices  >  Unit prices (graph)

Unit prices

The 'Effective Date' shown below is the date of the published price became effective.

Schroder Credit Securities Fund Standard Class unit prices

Set date range

Effective date Entry price ($) Exit price ($)
07 Dec 20180.97900.9750
06 Dec 20180.97920.9752
05 Dec 20180.97930.9753
04 Dec 20180.97820.9742
03 Dec 20180.97770.9737
30 Nov 20180.98100.9770
29 Nov 20180.98090.9769
28 Nov 20180.98160.9776
27 Nov 20180.98230.9783
26 Nov 20180.98290.9789
23 Nov 20180.98290.9789
22 Nov 20180.98250.9785
21 Nov 20180.98200.9780
20 Nov 20180.98180.9778
19 Nov 20180.98210.9781
16 Nov 20180.98200.9780
15 Nov 20180.98240.9784
14 Nov 20180.98380.9798
13 Nov 20180.98450.9805
12 Nov 20180.98470.9807
09 Nov 20180.98450.9805
08 Nov 20180.98470.9807
07 Nov 20180.98500.9810
06 Nov 20180.98540.9814
05 Nov 20180.98500.9810
02 Nov 20180.98540.9814
01 Nov 20180.98520.9812
31 Oct 20180.98990.9859
30 Oct 20180.98940.9854
29 Oct 20180.99020.9862
26 Oct 20180.98970.9857
25 Oct 20180.99020.9862
24 Oct 20180.99000.9860
23 Oct 20180.99070.9867
22 Oct 20180.99040.9864
19 Oct 20180.99020.9862
18 Oct 20180.98940.9854
17 Oct 20180.99030.9863
16 Oct 20180.99010.9861
15 Oct 20180.99000.9860
12 Oct 20180.98940.9854
11 Oct 20180.98960.9856
10 Oct 20180.99030.9863
09 Oct 20180.99040.9864
08 Oct 20180.99050.9865
05 Oct 20180.99080.9868
04 Oct 20180.99020.9862
03 Oct 20180.98980.9858
02 Oct 20180.98780.9838
01 Oct 20180.98780.9838
28 Sep 20180.99020.9862
27 Sep 20180.99060.9866
26 Sep 20180.98960.9856
25 Sep 20180.98990.9859
24 Sep 20180.98980.9858
21 Sep 20180.98890.9849
20 Sep 20180.98920.9852
19 Sep 20180.98970.9857
18 Sep 20180.98990.9859
17 Sep 20180.99010.9861
14 Sep 20180.98990.9859
13 Sep 20180.98960.9856
12 Sep 20180.99020.9862
11 Sep 20180.99070.9867
10 Sep 20180.99000.9860
07 Sep 20180.98950.9855
06 Sep 20180.98790.9839
05 Sep 20180.98830.9843
04 Sep 20180.98860.9846
03 Sep 20180.98810.9841
31 Aug 20180.99070.9867
30 Aug 20180.98990.9859
29 Aug 20180.99050.9865
28 Aug 20180.98960.9856
27 Aug 20180.98950.9855
24 Aug 20180.98920.9852
23 Aug 20180.98970.9857
22 Aug 20180.98870.9847
21 Aug 20180.98890.9849
20 Aug 20180.98910.9851
17 Aug 20180.98940.9854
16 Aug 20180.98950.9855
15 Aug 20180.98930.9853
14 Aug 20180.98920.9852
13 Aug 20180.98860.9846
10 Aug 20180.98820.9842
09 Aug 20180.98820.9842
08 Aug 20180.98800.9840
07 Aug 20180.98860.9846
06 Aug 20180.98860.9846
03 Aug 20180.98780.9838
02 Aug 20180.98820.9842
01 Aug 20180.98850.9845
31 Jul 20180.99110.9871
30 Jul 20180.99130.9873
27 Jul 20180.99090.9869
26 Jul 20180.99070.9867
25 Jul 20180.98990.9859
24 Jul 20180.98900.9850
23 Jul 20180.98950.9855
20 Jul 20180.98870.9847
19 Jul 20180.98810.9841
18 Jul 20180.98870.9847
17 Jul 20180.98840.9844
16 Jul 20180.98830.9843
13 Jul 20180.98790.9839
12 Jul 20180.98840.9844
11 Jul 20180.98820.9842
10 Jul 20180.98750.9835
09 Jul 20180.98740.9834
06 Jul 20180.98720.9832
05 Jul 20180.98790.9839
04 Jul 20180.98760.9836
03 Jul 20180.98740.9834
02 Jul 20180.98810.9841
30 Jun 20180.98970.9857
29 Jun 20180.98970.9857
28 Jun 20180.99010.9861
27 Jun 20180.98950.9855
26 Jun 20180.98990.9859
25 Jun 20180.98960.9856
22 Jun 20180.98970.9857
21 Jun 20180.98960.9856
20 Jun 20180.99060.9866
19 Jun 20180.99120.9872
18 Jun 20180.99020.9862
15 Jun 20180.98960.9856
14 Jun 20180.98940.9854
13 Jun 20180.98870.9847
12 Jun 20180.98800.9840
08 Jun 20180.98790.9839
07 Jun 20180.98700.9830
06 Jun 20180.98740.9834
05 Jun 20180.98750.9835
04 Jun 20180.98750.9835
01 Jun 20180.98800.9840
31 May 20180.98990.9859
30 May 20180.99030.9863
29 May 20180.98960.9856
28 May 20180.99170.9877
25 May 20180.99140.9874
24 May 20180.99200.9880
23 May 20180.99190.9879
22 May 20180.99250.9885
21 May 20180.99250.9885
18 May 20180.99290.9889
17 May 20180.99360.9896
16 May 20180.99420.9902
15 May 20180.99500.9910
14 May 20180.99440.9904
11 May 20180.99380.9898
10 May 20180.99390.9899
09 May 20180.99400.9900
08 May 20180.99410.9901
07 May 20180.99320.9892
04 May 20180.99300.9890
03 May 20180.99320.9892
02 May 20180.99360.9896
01 May 20180.99420.9902
30 Apr 20180.99640.9924
27 Apr 20180.99600.9920
26 Apr 20180.99610.9921
24 Apr 20180.99600.9920
23 Apr 20180.99570.9917
20 Apr 20180.99540.9914
19 Apr 20180.99500.9910
18 Apr 20180.99460.9906
17 Apr 20180.99410.9901
16 Apr 20180.99400.9900
13 Apr 20180.99380.9898
12 Apr 20180.99420.9902
11 Apr 20180.99320.9892
10 Apr 20180.99310.9891
09 Apr 20180.99350.9895
06 Apr 20180.99330.9893
05 Apr 20180.99360.9896
04 Apr 20180.99300.9890
03 Apr 20180.99350.9895
29 Mar 20180.99560.9916
28 Mar 20180.99600.9920
27 Mar 20180.99530.9913
26 Mar 20180.99580.9918
23 Mar 20180.99540.9914
22 Mar 20180.99580.9918
21 Mar 20180.99660.9926
20 Mar 20180.99680.9928
19 Mar 20180.99700.9930
16 Mar 20180.99640.9924
15 Mar 20180.99530.9913
14 Mar 20180.99470.9907
13 Mar 20180.99500.9910
12 Mar 20180.99540.9914
09 Mar 20180.99590.9919
08 Mar 20180.99680.9928
07 Mar 20180.99670.9927
06 Mar 20180.99690.9929
05 Mar 20180.99740.9934
02 Mar 20180.99690.9929
01 Mar 20180.99590.9919
28 Feb 20180.99930.9953
27 Feb 20180.99970.9957
26 Feb 20180.99920.9952
23 Feb 20180.99890.9949
22 Feb 20180.99870.9947
21 Feb 20180.99910.9951
20 Feb 20180.99810.9941
19 Feb 20180.99840.9944
16 Feb 20180.99800.9940
15 Feb 20180.99840.9944
14 Feb 20180.99780.9938
13 Feb 20180.99680.9928
12 Feb 20180.99740.9934
09 Feb 20180.99750.9935
08 Feb 20180.99850.9945
07 Feb 20180.99840.9944
06 Feb 20180.99700.9930
05 Feb 20180.99670.9927
02 Feb 20180.99770.9937
01 Feb 20180.99690.9929
31 Jan 20180.99880.9948
30 Jan 20180.99810.9941
29 Jan 20180.99800.9940
25 Jan 20180.99760.9936
24 Jan 20180.99700.9930
23 Jan 20180.99670.9927
22 Jan 20180.99630.9923
19 Jan 20180.99610.9921
18 Jan 20180.99630.9923
17 Jan 20180.99630.9923
16 Jan 20180.99640.9924
15 Jan 20180.99640.9924
12 Jan 20180.99640.9924
11 Jan 20180.99620.9922
10 Jan 20180.99640.9924
09 Jan 20180.99650.9925
08 Jan 20180.99590.9919
05 Jan 20180.99570.9917
04 Jan 20180.99510.9911
03 Jan 20180.99490.9909
02 Jan 20180.99450.9905
29 Dec 20170.99640.9924
28 Dec 20170.99640.9924
27 Dec 20170.99610.9921
22 Dec 20170.99640.9924
21 Dec 20170.99680.9928
20 Dec 20170.99720.9932
19 Dec 20170.99750.9935
18 Dec 20170.99630.9923
15 Dec 20170.99600.9920
14 Dec 20170.99550.9915
13 Dec 20170.99620.9922
12 Dec 20170.99690.9929
11 Dec 20170.99660.9926
08 Dec 20170.99680.9928
07 Dec 20170.99660.9926
06 Dec 20170.99640.9924
05 Dec 20170.99610.9921
04 Dec 20170.99650.9925
01 Dec 20170.99600.9920
30 Nov 20170.99940.9954
29 Nov 20170.99930.9953
28 Nov 20170.99890.9949
27 Nov 20170.99830.9943
24 Nov 20170.99790.9939
23 Nov 20170.99780.9938
22 Nov 20170.99760.9936
21 Nov 20170.99770.9937
20 Nov 20170.99770.9937
17 Nov 20170.99720.9932
16 Nov 20170.99670.9927
15 Nov 20170.99620.9922
14 Nov 20170.99630.9923
13 Nov 20170.99690.9929
10 Nov 20170.99660.9926
09 Nov 20170.99650.9925
08 Nov 20170.99670.9927
07 Nov 20170.99700.9930
06 Nov 20170.99700.9930
03 Nov 20170.99720.9932
02 Nov 20170.99620.9922
01 Nov 20170.99650.9925
31 Oct 20170.99920.9952
30 Oct 20170.99860.9946
27 Oct 20170.99820.9942
26 Oct 20170.99880.9948
25 Oct 20170.99840.9944
24 Oct 20170.99800.9940
23 Oct 20170.99730.9933
20 Oct 20170.99730.9933
19 Oct 20170.99660.9926
18 Oct 20170.99720.9932
17 Oct 20170.99650.9925
16 Oct 20170.99650.9925
13 Oct 20170.99560.9916
12 Oct 20170.99570.9917
11 Oct 20170.99590.9919
10 Oct 20170.99550.9915
09 Oct 20170.99560.9916
06 Oct 20170.99530.9913
05 Oct 20170.99560.9916
04 Oct 20170.99470.9907
03 Oct 20170.99440.9904
02 Oct 20170.99440.9904
29 Sep 20170.99970.9957
28 Sep 20170.99880.9948
27 Sep 20170.99920.9952
26 Sep 20170.99880.9948
25 Sep 20170.99810.9941
22 Sep 20170.99810.9941
21 Sep 20170.99800.9940
20 Sep 20170.99740.9934
19 Sep 20170.99740.9934
18 Sep 20170.99730.9933
15 Sep 20170.99710.9931
14 Sep 20170.99690.9929
13 Sep 20170.99680.9928
12 Sep 20170.99650.9925
11 Sep 20170.99600.9920
08 Sep 20170.99550.9915
07 Sep 20170.99500.9910
06 Sep 20170.99610.9921
05 Sep 20170.99530.9913
04 Sep 20170.99650.9925
01 Sep 20170.99610.9921
31 Aug 20170.99830.9943
30 Aug 20170.99850.9945
29 Aug 20170.99800.9940
28 Aug 20170.99830.9943
25 Aug 20170.99860.9946
24 Aug 20170.99850.9945
23 Aug 20170.99800.9940
22 Aug 20170.99850.9945
21 Aug 20170.99820.9942
18 Aug 20170.99830.9943
17 Aug 20170.99820.9942
16 Aug 20170.99840.9944
15 Aug 20170.99860.9946
14 Aug 20170.99820.9942
11 Aug 20170.99750.9935
10 Aug 20170.99740.9934
09 Aug 20170.99790.9939
08 Aug 20170.99880.9948
07 Aug 20170.99880.9948
04 Aug 20170.99880.9948
03 Aug 20170.99840.9944
02 Aug 20170.99840.9944
01 Aug 20170.99810.9941
31 Jul 20170.99850.9945
28 Jul 20170.99810.9941
27 Jul 20170.99790.9939
26 Jul 20170.99750.9935
25 Jul 20170.99770.9937
24 Jul 20170.99700.9930
21 Jul 20170.99650.9925
20 Jul 20170.99610.9921
19 Jul 20170.99610.9921
18 Jul 20170.99580.9918
17 Jul 20170.99650.9925
14 Jul 20170.99640.9924
13 Jul 20170.99650.9925
12 Jul 20170.99570.9917
11 Jul 20170.99550.9915
10 Jul 20170.99540.9914
07 Jul 20170.99570.9917
06 Jul 20170.99630.9923
05 Jul 20170.99590.9919
04 Jul 20170.99570.9917
03 Jul 20170.99530.9913
30 Jun 20171.00961.0056
29 Jun 20171.00981.0058
28 Jun 20171.00951.0055
27 Jun 20171.01021.0062
26 Jun 20171.00901.0050
23 Jun 20171.00871.0047
22 Jun 20171.00841.0044
21 Jun 20171.00831.0043
20 Jun 20171.00811.0041
19 Jun 20171.00881.0048
16 Jun 20171.00821.0042
15 Jun 20171.00861.0046
14 Jun 20171.00801.0040
13 Jun 20171.00821.0042
09 Jun 20171.00761.0036
08 Jun 20171.00791.0039
07 Jun 20171.00811.0041
06 Jun 20171.00811.0041
05 Jun 20171.00821.0042
02 Jun 20171.00791.0039
01 Jun 20171.00811.0041
31 May 20171.00811.0041
30 May 20171.00781.0038
29 May 20171.00771.0037
26 May 20171.00771.0037
25 May 20171.00771.0037
24 May 20171.00791.0039
23 May 20171.00811.0041
22 May 20171.00751.0035
19 May 20171.00701.0030
18 May 20171.00661.0026
17 May 20171.00661.0026
16 May 20171.00731.0033
15 May 20171.00711.0031
12 May 20171.00661.0026
11 May 20171.00681.0028
10 May 20171.00661.0026
09 May 20171.00611.0021
08 May 20171.00581.0018
05 May 20171.00511.0011
04 May 20171.00481.0008
03 May 20171.00441.0004
02 May 20171.00390.9999
01 May 20171.00370.9997
28 Apr 20171.00370.9997
27 Apr 20171.00330.9993
26 Apr 20171.00310.9991
24 Apr 20171.00280.9988
21 Apr 20171.00190.9979
20 Apr 20171.00200.9980
19 Apr 20171.00160.9976
18 Apr 20171.00100.9970
13 Apr 20171.00120.9972
12 Apr 20171.00150.9975
11 Apr 20171.00130.9973
10 Apr 20171.00180.9978
07 Apr 20171.00150.9975
06 Apr 20171.00100.9970
05 Apr 20171.00060.9966
04 Apr 20171.00030.9963
03 Apr 20171.00030.9963
31 Mar 20171.00931.0053
30 Mar 20171.00941.0054
29 Mar 20171.00901.0050
28 Mar 20171.00891.0049
27 Mar 20171.00841.0044
24 Mar 20171.00841.0044
23 Mar 20171.00821.0042
22 Mar 20171.00791.0039
21 Mar 20171.00811.0041
20 Mar 20171.00831.0043
17 Mar 20171.00801.0040
16 Mar 20171.00791.0039
15 Mar 20171.00711.0031
14 Mar 20171.00761.0036
13 Mar 20171.00811.0041
10 Mar 20171.00761.0036
09 Mar 20171.00761.0036
08 Mar 20171.00761.0036
07 Mar 20171.00721.0032
06 Mar 20171.00761.0036
03 Mar 20171.00781.0038
02 Mar 20171.00761.0036
01 Mar 20171.00721.0032
28 Feb 20171.00591.0019
27 Feb 20171.00561.0016
24 Feb 20171.00441.0004
23 Feb 20171.00471.0007
22 Feb 20171.00451.0005
21 Feb 20171.00461.0006
20 Feb 20171.00441.0004
17 Feb 20171.00411.0001
16 Feb 20171.00421.0002
15 Feb 20171.00471.0007
14 Feb 20171.00451.0005
13 Feb 20171.00390.9999
10 Feb 20171.00330.9993
09 Feb 20171.00300.9990
08 Feb 20171.00240.9984
07 Feb 20171.00280.9988
06 Feb 20171.00280.9988
03 Feb 20171.00330.9993
02 Feb 20171.00310.9991
01 Feb 20171.00320.9992
31 Jan 20171.00280.9988
30 Jan 20171.00280.9988
27 Jan 20171.00290.9989
25 Jan 20171.00280.9988
24 Jan 20171.00190.9979
23 Jan 20171.00080.9968
20 Jan 20171.00110.9971
19 Jan 20171.00090.9969
18 Jan 20171.00060.9966
17 Jan 20171.00000.9960
16 Jan 20171.00020.9962
13 Jan 20171.00010.9961
12 Jan 20171.00000.9960
11 Jan 20170.99990.9959
10 Jan 20170.99980.9958
09 Jan 20170.99960.9956
06 Jan 20171.00010.9961
05 Jan 20170.99920.9952
04 Jan 20170.99950.9955
03 Jan 20170.99930.9953
30 Dec 20161.00821.0042
29 Dec 20161.00821.0042
28 Dec 20161.00831.0043
23 Dec 20161.00811.0041
22 Dec 20161.00821.0042
21 Dec 20161.00811.0041
20 Dec 20161.00791.0039
19 Dec 20161.00791.0039
16 Dec 20161.00821.0042
15 Dec 20161.00811.0041
14 Dec 20161.00801.0040
13 Dec 20161.00701.0030
12 Dec 20161.00651.0025
09 Dec 20161.00621.0022
08 Dec 20161.00561.0016
07 Dec 20161.00481.0008
06 Dec 20161.00461.0006
05 Dec 20161.00401.0000
02 Dec 20161.00340.9994
01 Dec 20161.00411.0001
30 Nov 20161.00320.9992
29 Nov 20161.00210.9981
28 Nov 20161.00210.9981
25 Nov 20161.00220.9982
24 Nov 20161.00200.9980
23 Nov 20161.00210.9981
22 Nov 20161.00180.9978
21 Nov 20161.00170.9977
18 Nov 20161.00130.9973
17 Nov 20161.00170.9977
16 Nov 20161.00120.9972
15 Nov 20161.00100.9970
14 Nov 20161.00040.9964
11 Nov 20161.00110.9971
10 Nov 20161.00080.9968
09 Nov 20161.00110.9971
08 Nov 20160.99920.9952
07 Nov 20160.99860.9946
04 Nov 20160.99750.9935
03 Nov 20160.99790.9939
02 Nov 20160.99760.9936
01 Nov 20160.99810.9941
31 Oct 20160.99880.9948
28 Oct 20160.99880.9948
27 Oct 20160.99890.9949
26 Oct 20160.99850.9945
25 Oct 20160.99840.9944
24 Oct 20160.99830.9943
21 Oct 20160.99790.9939
20 Oct 20160.99800.9940
19 Oct 20160.99760.9936
18 Oct 20160.99710.9931
17 Oct 20160.99690.9929
14 Oct 20160.99700.9930
13 Oct 20160.99670.9927
12 Oct 20160.99680.9928
11 Oct 20160.99680.9928
10 Oct 20160.99710.9931
07 Oct 20160.99660.9926
06 Oct 20160.99680.9928
05 Oct 20160.99630.9923
04 Oct 20160.99580.9918
03 Oct 20160.99580.9918
30 Sep 20161.00421.0002
29 Sep 20161.00330.9993
28 Sep 20161.00290.9989
27 Sep 20161.00230.9983
26 Sep 20161.00270.9987
23 Sep 20161.00270.9987
22 Sep 20161.00270.9987
21 Sep 20161.00230.9983
20 Sep 20161.00190.9979
19 Sep 20161.00230.9983
16 Sep 20161.00190.9979
15 Sep 20161.00170.9977
14 Sep 20161.00200.9980
13 Sep 20161.00260.9986
12 Sep 20161.00250.9985
09 Sep 20161.00310.9991
08 Sep 20161.00360.9996
07 Sep 20161.00300.9990
06 Sep 20161.00250.9985
05 Sep 20161.00320.9992
02 Sep 20161.00320.9992
01 Sep 20161.00300.9990
31 Aug 20161.00310.9991
30 Aug 20161.00260.9986
29 Aug 20161.00220.9982
26 Aug 20161.00290.9989
25 Aug 20161.00180.9978
24 Aug 20161.00160.9976
23 Aug 20161.00160.9976
22 Aug 20161.00090.9969
19 Aug 20161.00140.9974
18 Aug 20161.00030.9963
17 Aug 20161.00030.9963
16 Aug 20161.00060.9966
15 Aug 20160.99990.9959
12 Aug 20160.99880.9948
11 Aug 20160.99930.9953
10 Aug 20160.99820.9942
09 Aug 20160.99810.9941
08 Aug 20160.99750.9935
05 Aug 20160.99700.9930
04 Aug 20160.99510.9911
03 Aug 20160.99480.9908
02 Aug 20160.99530.9913
01 Aug 20160.99530.9913
29 Jul 20160.99450.9905
28 Jul 20160.99490.9909
27 Jul 20160.99450.9905
26 Jul 20160.99510.9911
25 Jul 20160.99560.9916
22 Jul 20160.99550.9915
21 Jul 20160.99510.9911
20 Jul 20160.99520.9912
19 Jul 20160.99450.9905
18 Jul 20160.99390.9899
15 Jul 20160.99360.9896
14 Jul 20160.99290.9889
13 Jul 20160.99180.9878
12 Jul 20160.99210.9881
11 Jul 20160.99080.9868
08 Jul 20160.98890.9849
07 Jul 20160.98820.9842
06 Jul 20160.98760.9836
05 Jul 20160.98700.9830
04 Jul 20160.98690.9829
01 Jul 20160.98670.9827
30 Jun 20161.00451.0005
29 Jun 20161.00401.0000
28 Jun 20161.00290.9989
27 Jun 20161.00230.9983
24 Jun 20161.00421.0002
23 Jun 20161.00771.0037
22 Jun 20161.00671.0027
21 Jun 20161.00641.0024
20 Jun 20161.00631.0023
17 Jun 20161.00481.0008
16 Jun 20161.00421.0002
15 Jun 20161.00461.0006
14 Jun 20161.00481.0008
10 Jun 20161.00631.0023
09 Jun 20161.00751.0035
08 Jun 20161.00741.0034
07 Jun 20161.00621.0022
06 Jun 20161.00631.0023
03 Jun 20161.00531.0013
02 Jun 20161.00631.0023
01 Jun 20161.00631.0023
31 May 20161.00621.0022
30 May 20161.00601.0020
27 May 20161.00571.0017
26 May 20161.00541.0014
25 May 20161.00511.0011
24 May 20161.00471.0007
23 May 20161.00401.0000
20 May 20161.00370.9997
19 May 20161.00330.9993
18 May 20161.00411.0001
17 May 20161.00270.9987
16 May 20161.00260.9986
13 May 20161.00150.9975
12 May 20161.00190.9979
11 May 20161.00080.9968
10 May 20161.00100.9970
09 May 20161.00080.9968
06 May 20161.00100.9970
05 May 20161.00080.9968
04 May 20161.00110.9971
03 May 20161.00160.9976
02 May 20161.00220.9982
29 Apr 20161.00150.9975
28 Apr 20161.00110.9971
27 Apr 20161.00090.9969
26 Apr 20161.00080.9968
22 Apr 20160.99980.9958
21 Apr 20160.99910.9951
20 Apr 20160.99800.9940
19 Apr 20160.99690.9929
18 Apr 20160.99570.9917
15 Apr 20160.99480.9908
14 Apr 20160.99490.9909
13 Apr 20160.99400.9900
12 Apr 20160.99310.9891
11 Apr 20160.99240.9884
08 Apr 20160.99180.9878
07 Apr 20160.99140.9874
06 Apr 20160.99190.9879
05 Apr 20160.99140.9874
04 Apr 20160.99170.9877
01 Apr 20160.99130.9873
31 Mar 20161.00150.9975
30 Mar 20161.00130.9973
29 Mar 20161.00090.9969
24 Mar 20161.00170.9977
23 Mar 20161.00190.9979
22 Mar 20161.00210.9981
21 Mar 20161.00170.9977
18 Mar 20161.00090.9969
17 Mar 20161.00020.9962
16 Mar 20160.99930.9953
15 Mar 20161.00020.9962
11 Mar 20160.99850.9945
10 Mar 20160.99660.9926
09 Mar 20160.99410.9901
08 Mar 20160.99350.9895
07 Mar 20160.99400.9900
04 Mar 20160.99320.9892
03 Mar 20160.99130.9873
02 Mar 20160.99090.9869
01 Mar 20160.98950.9855
29 Feb 20160.98690.9829
26 Feb 20160.98630.9823
25 Feb 20160.98420.9802
24 Feb 20160.98420.9802
23 Feb 20160.98490.9809
22 Feb 20160.98470.9807
19 Feb 20160.98390.9799
18 Feb 20160.98360.9796
17 Feb 20160.98320.9792
16 Feb 20160.98160.9776
15 Feb 20160.98110.9771
12 Feb 20160.98090.9769
11 Feb 20160.97940.9754
10 Feb 20160.98230.9783
09 Feb 20160.98230.9783
08 Feb 20160.98350.9795
05 Feb 20160.98630.9823
04 Feb 20160.98670.9827
03 Feb 20160.98700.9830
02 Feb 20160.98790.9839
01 Feb 20160.98970.9857
29 Jan 20160.98920.9852
28 Jan 20160.98970.9857
27 Jan 20160.98990.9859
25 Jan 20160.99040.9864
22 Jan 20160.99030.9863
21 Jan 20160.98860.9846
20 Jan 20160.98830.9843
19 Jan 20160.99150.9875
18 Jan 20160.99190.9879
15 Jan 20160.99200.9880
14 Jan 20160.99450.9905
13 Jan 20160.99590.9919
12 Jan 20160.99630.9923
11 Jan 20160.99700.9930
08 Jan 20160.99750.9935
07 Jan 20160.99820.9942
06 Jan 20160.99910.9951
05 Jan 20160.99980.9958
04 Jan 20160.99990.9959
31 Dec 20151.01081.0068
30 Dec 20151.01111.0071
29 Dec 20151.01071.0067
24 Dec 20151.00951.0055
23 Dec 20151.00961.0056
22 Dec 20151.00891.0049
21 Dec 20151.00801.0040
18 Dec 20151.00831.0043
17 Dec 20151.00941.0054
16 Dec 20151.00971.0057
15 Dec 20151.00851.0045
14 Dec 20151.00691.0029
11 Dec 20151.00741.0034
10 Dec 20151.01011.0061
09 Dec 20151.01021.0062
08 Dec 20151.01071.0067
07 Dec 20151.01181.0078
04 Dec 20151.01201.0080
03 Dec 20151.01211.0081
02 Dec 20151.01121.0072
01 Dec 20151.01061.0066
30 Nov 20151.01081.0068
27 Nov 20151.01061.0066
26 Nov 20151.01081.0068
25 Nov 20151.01051.0065
24 Nov 20151.01061.0066
23 Nov 20151.01111.0071
20 Nov 20151.01091.0069
19 Nov 20151.01071.0067
18 Nov 20151.01071.0067
17 Nov 20151.01051.0065
16 Nov 20151.01011.0061
13 Nov 20151.01051.0065
12 Nov 20151.01151.0075
11 Nov 20151.01191.0079
10 Nov 20151.01141.0074
09 Nov 20151.01181.0078
06 Nov 20151.01221.0082
05 Nov 20151.01111.0071
04 Nov 20151.01111.0071
02 Nov 20151.00991.0059
30 Oct 20151.00911.0051
29 Oct 20151.00901.0050
28 Oct 20151.00821.0042
27 Oct 20151.00661.0026
26 Oct 20151.00731.0033
23 Oct 20151.00711.0031
22 Oct 20151.00601.0020
21 Oct 20151.00601.0020
20 Oct 20151.00601.0020
19 Oct 20151.00491.0009
16 Oct 20151.00441.0004
15 Oct 20151.00360.9996
14 Oct 20151.00280.9988
13 Oct 20151.00411.0001
12 Oct 20151.00421.0002
09 Oct 20151.00360.9996
08 Oct 20151.00290.9989
07 Oct 20151.00250.9985
06 Oct 20151.00130.9973
05 Oct 20151.00130.9973
02 Oct 20150.99880.9948
01 Oct 20151.00000.9960
30 Sep 20151.01091.0069
29 Sep 20151.01061.0066
28 Sep 20151.01181.0078
25 Sep 20151.01411.0101
24 Sep 20151.01401.0100
23 Sep 20151.01491.0109
22 Sep 20151.01461.0106
21 Sep 20151.01661.0126
18 Sep 20151.01621.0122
17 Sep 20151.01691.0129
16 Sep 20151.01751.0135
15 Sep 20151.01741.0134
14 Sep 20151.01611.0121
11 Sep 20151.01631.0123
10 Sep 20151.01711.0131
09 Sep 20151.01691.0129
08 Sep 20151.01681.0128
07 Sep 20151.01641.0124
04 Sep 20151.01571.0117
03 Sep 20151.01611.0121
02 Sep 20151.01601.0120
01 Sep 20151.01581.0118
31 Aug 20151.01601.0120
28 Aug 20151.01541.0114
27 Aug 20151.01441.0104
26 Aug 20151.01291.0089
25 Aug 20151.01401.0100
24 Aug 20151.01201.0080
21 Aug 20151.01401.0100
20 Aug 20151.01481.0108
19 Aug 20151.01541.0114
18 Aug 20151.01621.0122
17 Aug 20151.01641.0124
14 Aug 20151.01671.0127
13 Aug 20151.01641.0124
12 Aug 20151.01571.0117
11 Aug 20151.01651.0125
10 Aug 20151.01781.0138
07 Aug 20151.01721.0132
06 Aug 20151.01771.0137
05 Aug 20151.01891.0149
04 Aug 20151.01801.0140
03 Aug 20151.01801.0140
31 Jul 20151.01701.0130
30 Jul 20151.01771.0137
29 Jul 20151.01771.0137
28 Jul 20151.01711.0131
27 Jul 20151.01701.0130
24 Jul 20151.01791.0139
23 Jul 20151.01851.0145
22 Jul 20151.01871.0147
21 Jul 20151.01901.0150
20 Jul 20151.01931.0153
17 Jul 20151.01901.0150
16 Jul 20151.01851.0145
15 Jul 20151.01751.0135
14 Jul 20151.01801.0140
13 Jul 20151.01851.0145
10 Jul 20151.01821.0142
09 Jul 20151.01661.0126
08 Jul 20151.01591.0119
07 Jul 20151.01621.0122
06 Jul 20151.01711.0131
03 Jul 20151.01821.0142
02 Jul 20151.01801.0140
01 Jul 20151.01841.0144
30 Jun 20151.04051.0363
29 Jun 20151.04001.0358
26 Jun 20151.04241.0382
25 Jun 20151.04211.0379
24 Jun 20151.04181.0376
23 Jun 20151.04171.0375
22 Jun 20151.04191.0377
19 Jun 20151.04021.0360
18 Jun 20151.04141.0372
17 Jun 20151.04111.0369
16 Jun 20151.04221.0380
15 Jun 20151.04271.0385
12 Jun 20151.04331.0391
11 Jun 20151.04341.0392
10 Jun 20151.04421.0400
09 Jun 20151.04401.0398
05 Jun 20151.04451.0403
04 Jun 20151.04361.0394
03 Jun 20151.04441.0402
02 Jun 20151.04351.0393
01 Jun 20151.04271.0385
29 May 20151.04201.0378
28 May 20151.04231.0381
27 May 20151.04291.0387
26 May 20151.04271.0385
25 May 20151.04361.0394
22 May 20151.04311.0389
21 May 20151.04231.0381
20 May 20151.04241.0382
19 May 20151.04341.0392
18 May 20151.04301.0388
15 May 20151.04211.0379
14 May 20151.04221.0380
13 May 20151.04281.0386
12 May 20151.04241.0382
11 May 20151.04321.0390
08 May 20151.04201.0378
07 May 20151.04231.0381
06 May 20151.04241.0382
05 May 20151.04251.0383
04 May 20151.04211.0379
01 May 20151.04161.0374
30 Apr 20151.04161.0374
29 Apr 20151.04121.0370
28 Apr 20151.04111.0369
27 Apr 20151.04121.0370
24 Apr 20151.04061.0364
23 Apr 20151.04091.0367
22 Apr 20151.04131.0371
21 Apr 20151.04081.0366
20 Apr 20151.04061.0364
17 Apr 20151.04041.0362
16 Apr 20151.04021.0360
15 Apr 20151.04091.0367
14 Apr 20151.04091.0367
13 Apr 20151.04131.0371
10 Apr 20151.04121.0370
09 Apr 20151.04061.0364
08 Apr 20151.04011.0359
07 Apr 20151.03961.0354
02 Apr 20151.03911.0349
01 Apr 20151.03871.0345
31 Mar 20151.04981.0456
30 Mar 20151.04981.0456
27 Mar 20151.04891.0447
26 Mar 20151.04931.0451
25 Mar 20151.04911.0449
24 Mar 20151.04871.0445
23 Mar 20151.04851.0443
20 Mar 20151.04841.0442
19 Mar 20151.04921.0450
18 Mar 20151.04751.0433
17 Mar 20151.04901.0448
16 Mar 20151.04951.0453
13 Mar 20151.04941.0452
12 Mar 20151.04971.0455
11 Mar 20151.05001.0458
10 Mar 20151.04961.0454
06 Mar 20151.05081.0466
05 Mar 20151.04991.0457
04 Mar 20151.04991.0457
03 Mar 20151.05031.0461
02 Mar 20151.04991.0457
27 Feb 20151.04901.0448
26 Feb 20151.04911.0449
25 Feb 20151.04811.0439
24 Feb 20151.04791.0437
23 Feb 20151.04821.0440
20 Feb 20151.04841.0442
19 Feb 20151.04791.0437
18 Feb 20151.04681.0426
17 Feb 20151.04761.0434
16 Feb 20151.04631.0421
13 Feb 20151.04631.0421
12 Feb 20151.04601.0418
11 Feb 20151.04601.0418
10 Feb 20151.04611.0419
09 Feb 20151.04581.0416
06 Feb 20151.04561.0414
05 Feb 20151.04381.0396
04 Feb 20151.04331.0391
03 Feb 20151.04361.0394
02 Feb 20151.04141.0372
30 Jan 20151.04111.0369
29 Jan 20151.04141.0372
28 Jan 20151.04041.0362
27 Jan 20151.04111.0369
23 Jan 20151.04021.0360
22 Jan 20151.04031.0361
21 Jan 20151.03971.0355
20 Jan 20151.03881.0346
19 Jan 20151.03841.0342
16 Jan 20151.03861.0344
15 Jan 20151.03751.0333
14 Jan 20151.03861.0344
13 Jan 20151.03931.0351
12 Jan 20151.03951.0353
09 Jan 20151.03981.0356
08 Jan 20151.04021.0360
07 Jan 20151.03991.0357
06 Jan 20151.03951.0353
05 Jan 20151.04001.0358
02 Jan 20151.04001.0358
31 Dec 20141.05121.0470
30 Dec 20141.05101.0468
29 Dec 20141.05051.0463
24 Dec 20141.05021.0460
23 Dec 20141.05021.0460
22 Dec 20141.04931.0451
19 Dec 20141.04831.0441
18 Dec 20141.04841.0442
17 Dec 20141.04721.0430
16 Dec 20141.04561.0414
15 Dec 20141.04701.0428
12 Dec 20141.04661.0424
11 Dec 20141.04801.0438
10 Dec 20141.04751.0433
09 Dec 20141.04841.0442
08 Dec 20141.04901.0448
05 Dec 20141.04951.0453
04 Dec 20141.04811.0439
03 Dec 20141.04791.0437
02 Dec 20141.04741.0432
01 Dec 20141.04741.0432
28 Nov 20141.04741.0432
27 Nov 20141.04731.0431
26 Nov 20141.04731.0431
25 Nov 20141.04721.0430
24 Nov 20141.04701.0428
21 Nov 20141.04671.0425
20 Nov 20141.04631.0421
19 Nov 20141.04651.0423
18 Nov 20141.04641.0422
17 Nov 20141.04671.0425
14 Nov 20141.04621.0420
13 Nov 20141.04651.0423
12 Nov 20141.04671.0425
11 Nov 20141.04711.0429
10 Nov 20141.04681.0426
07 Nov 20141.04591.0417
06 Nov 20141.04691.0427
05 Nov 20141.04651.0423
03 Nov 20141.04671.0425
31 Oct 20141.04621.0420
30 Oct 20141.04551.0413
29 Oct 20141.04611.0419
28 Oct 20141.04511.0409
27 Oct 20141.04451.0403
24 Oct 20141.04441.0402
23 Oct 20141.04461.0404
22 Oct 20141.04381.0396
21 Oct 20141.04381.0396
20 Oct 20141.04261.0384
17 Oct 20141.04301.0388
16 Oct 20141.04191.0377
15 Oct 20141.04091.0367
14 Oct 20141.04321.0390
13 Oct 20141.04361.0394
10 Oct 20141.04411.0399
09 Oct 20141.04451.0403
08 Oct 20141.04421.0400
07 Oct 20141.04481.0406
06 Oct 20141.04481.0406
03 Oct 20141.04501.0408
02 Oct 20141.04441.0402
01 Oct 20141.04391.0397
30 Sep 20141.05581.0516
29 Sep 20141.05551.0513
26 Sep 20141.05621.0520
25 Sep 20141.05591.0517
24 Sep 20141.05641.0522
23 Sep 20141.05661.0524
22 Sep 20141.05651.0523
19 Sep 20141.05651.0523
18 Sep 20141.05641.0522
17 Sep 20141.05591.0517
16 Sep 20141.05581.0516
15 Sep 20141.05601.0518
12 Sep 20141.05611.0519
11 Sep 20141.05611.0519
10 Sep 20141.05601.0518
09 Sep 20141.05611.0519
08 Sep 20141.05651.0523
05 Sep 20141.05591.0517
04 Sep 20141.05641.0522
03 Sep 20141.05641.0522
02 Sep 20141.05631.0521
01 Sep 20141.05621.0520
29 Aug 20141.05601.0518
28 Aug 20141.05551.0513
27 Aug 20141.05561.0514
26 Aug 20141.05571.0515
25 Aug 20141.05541.0512
22 Aug 20141.05481.0506
21 Aug 20141.05431.0501
20 Aug 20141.05411.0499
19 Aug 20141.05351.0493
18 Aug 20141.05321.0490
15 Aug 20141.05241.0482
14 Aug 20141.05241.0482
13 Aug 20141.05171.0475
12 Aug 20141.05181.0476
11 Aug 20141.05171.0475
08 Aug 20141.05201.0478
07 Aug 20141.05181.0476
06 Aug 20141.05151.0473
05 Aug 20141.05221.0480
04 Aug 20141.05221.0480
01 Aug 20141.05101.0478
31 Jul 20141.05271.0495
30 Jul 20141.05341.0502
29 Jul 20141.05271.0495
28 Jul 20141.05271.0495
25 Jul 20141.05211.0489
24 Jul 20141.05221.0490
23 Jul 20141.05161.0484
22 Jul 20141.05171.0485
21 Jul 20141.05161.0484
18 Jul 20141.05121.0480
17 Jul 20141.05101.0478
16 Jul 20141.05151.0483
15 Jul 20141.05101.0478
14 Jul 20141.05061.0474
11 Jul 20141.05021.0470
10 Jul 20141.04981.0466
09 Jul 20141.05021.0470
08 Jul 20141.05021.0470
07 Jul 20141.05011.0469
04 Jul 20141.04961.0464
03 Jul 20141.04961.0464
02 Jul 20141.04911.0459
01 Jul 20141.04831.0451
30 Jun 20141.06971.0665
27 Jun 20141.06951.0663
26 Jun 20141.06931.0661
25 Jun 20141.06911.0659
24 Jun 20141.06931.0661
23 Jun 20141.06911.0659
20 Jun 20141.06861.0654
19 Jun 20141.06821.0650
18 Jun 20141.06801.0648
17 Jun 20141.06841.0652
16 Jun 20141.06741.0642
13 Jun 20141.06671.0635
12 Jun 20141.06581.0626
11 Jun 20141.06631.0631
10 Jun 20141.06681.0636
06 Jun 20141.06541.0622
05 Jun 20141.06471.0615
04 Jun 20141.06461.0614
03 Jun 20141.06461.0614
02 Jun 20141.06441.0612
30 May 20141.06381.0606
29 May 20141.06371.0605
28 May 20141.06321.0600
27 May 20141.06311.0599
26 May 20141.06291.0597
23 May 20141.06211.0589
22 May 20141.06221.0590
21 May 20141.06241.0592
20 May 20141.06191.0587
19 May 20141.06231.0591
16 May 20141.06191.0587
15 May 20141.06151.0583
14 May 20141.06171.0585
13 May 20141.06151.0583
12 May 20141.06121.0580
09 May 20141.06071.0575
08 May 20141.06051.0573
07 May 20141.06061.0574
06 May 20141.06041.0572
05 May 20141.05991.0567
02 May 20141.05931.0561
01 May 20141.05871.0555
30 Apr 20141.05851.0553
29 Apr 20141.05861.0554
28 Apr 20141.05831.0551
24 Apr 20141.05801.0548
23 Apr 20141.05751.0543
22 Apr 20141.05731.0541
17 Apr 20141.05671.0535
16 Apr 20141.05611.0529
15 Apr 20141.05541.0522
14 Apr 20141.05521.0520
11 Apr 20141.05461.0514
10 Apr 20141.05441.0512
09 Apr 20141.05471.0515
08 Apr 20141.05481.0516
07 Apr 20141.05471.0515
04 Apr 20141.05431.0511
03 Apr 20141.05481.0516
02 Apr 20141.05451.0513
01 Apr 20141.05401.0508
31 Mar 20141.06541.0622
28 Mar 20141.06471.0615
27 Mar 20141.06421.0610
26 Mar 20141.06381.0606
25 Mar 20141.06401.0608
24 Mar 20141.06401.0608
21 Mar 20141.06331.0601
20 Mar 20141.06311.0599
19 Mar 20141.06321.0600
18 Mar 20141.06161.0584
17 Mar 20141.06171.0585
14 Mar 20141.06101.0578
13 Mar 20141.06061.0574
12 Mar 20141.06121.0580
11 Mar 20141.06161.0584
07 Mar 20141.06151.0583
06 Mar 20141.06061.0574
05 Mar 20141.06071.0575
04 Mar 20141.06111.0579
03 Mar 20141.06041.0572
28 Feb 20141.06051.0573
27 Feb 20141.05921.0560
26 Feb 20141.05871.0555
25 Feb 20141.05841.0552
24 Feb 20141.05831.0551
21 Feb 20141.05701.0538
20 Feb 20141.05741.0542
19 Feb 20141.05671.0535
18 Feb 20141.05611.0529
17 Feb 20141.05631.0531
14 Feb 20141.05631.0531
13 Feb 20141.05541.0522
12 Feb 20141.05571.0525
11 Feb 20141.05501.0518
10 Feb 20141.05461.0514
07 Feb 20141.05391.0507
06 Feb 20141.05431.0511
05 Feb 20141.05421.0510
04 Feb 20141.05411.0509
03 Feb 20141.05401.0508
31 Jan 20141.05441.0512
30 Jan 20141.05451.0513
29 Jan 20141.05381.0506
28 Jan 20141.05461.0514
24 Jan 20141.05451.0513
23 Jan 20141.05431.0511
22 Jan 20141.05511.0519
21 Jan 20141.05531.0521
20 Jan 20141.05561.0524
17 Jan 20141.05461.0514
16 Jan 20141.05421.0510
15 Jan 20141.05391.0507
14 Jan 20141.05361.0504
13 Jan 20141.05311.0499
10 Jan 20141.05261.0494
09 Jan 20141.05311.0499
08 Jan 20141.05331.0501
07 Jan 20141.05211.0489
06 Jan 20141.05171.0485
03 Jan 20141.05151.0483
02 Jan 20141.05121.0480
31 Dec 20131.06241.0592
30 Dec 20131.06211.0589
27 Dec 20131.06231.0591
24 Dec 20131.06191.0587
23 Dec 20131.06151.0583
20 Dec 20131.06051.0573
19 Dec 20131.06011.0569
18 Dec 20131.05891.0557
17 Dec 20131.05851.0553
16 Dec 20131.05831.0551
13 Dec 20131.05741.0542
12 Dec 20131.05711.0539
11 Dec 20131.05651.0533
10 Dec 20131.05581.0526
09 Dec 20131.05591.0527
06 Dec 20131.05481.0516
05 Dec 20131.05481.0516
04 Dec 20131.05461.0514
03 Dec 20131.05391.0507
02 Dec 20131.05431.0511
29 Nov 20131.05401.0508
28 Nov 20131.05351.0503
27 Nov 20131.05361.0504
26 Nov 20131.05311.0499
25 Nov 20131.05281.0496
22 Nov 20131.05221.0490
21 Nov 20131.05201.0488
20 Nov 20131.05221.0490
19 Nov 20131.05241.0492
18 Nov 20131.05201.0488
15 Nov 20131.05171.0485
14 Nov 20131.05131.0481
13 Nov 20131.05141.0482
12 Nov 20131.05181.0486
11 Nov 20131.05221.0490
08 Nov 20131.05211.0489
07 Nov 20131.05151.0483
06 Nov 20131.05101.0478
04 Nov 20131.05121.0480
01 Nov 20131.05161.0484
31 Oct 20131.05161.0484
30 Oct 20131.05121.0480
29 Oct 20131.05081.0476
28 Oct 20131.05041.0472
25 Oct 20131.04981.0466
24 Oct 20131.04971.0465
23 Oct 20131.04951.0463
22 Oct 20131.04841.0452
21 Oct 20131.04891.0457
18 Oct 20131.04821.0450
17 Oct 20131.04761.0444
16 Oct 20131.04681.0436
15 Oct 20131.04681.0436
14 Oct 20131.04691.0437
11 Oct 20131.04621.0430
10 Oct 20131.04601.0428
09 Oct 20131.04581.0426
08 Oct 20131.04611.0429
07 Oct 20131.04611.0429
04 Oct 20131.04581.0426
03 Oct 20131.04591.0427
02 Oct 20131.04591.0427
01 Oct 20131.04561.0424
30 Sep 20131.05861.0554
27 Sep 20131.05861.0554
26 Sep 20131.05851.0553
25 Sep 20131.05851.0553
24 Sep 20131.05831.0551
23 Sep 20131.05831.0551
20 Sep 20131.05841.0552
19 Sep 20131.05831.0551
18 Sep 20131.05611.0529
17 Sep 20131.05701.0538
16 Sep 20131.05711.0539
13 Sep 20131.05651.0533
12 Sep 20131.05661.0534

Disclaimer | Privacy
© 2018 IOOF Investment Management Limited